آزمون پوشش شرطیبرآورد ارزش در معرض خطر چنددوره‌ای بر پایة روش‌های شبیهسازی و پارامتریک [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 167-184]
ا
اثر پول بردمدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-76]
اثر تمایلیتأثیر انواع مالکیت در ایجاد اثر تمایلی در صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 675-960]
ارزش افزودة اقتصادیبررسی تأثیر حکمرانی خوب شرکتی بر ارزش افزودة اقتصادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 235-250]
ارزش افزودۀ اقتصادیآزمون توانایی نیروی حرکت و شکاف ارزش افزودۀ اقتصادی و معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد در پیش‌بینی بازده سهام [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 307-330]
ارزش در معرض خطرمحاسبۀ فاصلۀ اطمینان و ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر محاسبهشده با مدل مارکف سوئیچینگ گارچ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 461-482]
ارزش در معرض ریسکتخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 437-460]
ارزش شرکتجریان نقد مطلوب سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان در بازار سرمایۀ ایران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 275-286]
ارزیابی عملکردآزمون توانایی نیروی حرکت و شکاف ارزش افزودۀ اقتصادی و معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد در پیش‌بینی بازده سهام [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 307-330]
الگوریتم جستجوی ارگانیسم‌های همزیستبهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم جستوجوی ارگانیسم‌های هم‌زیست [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 369-390]
الگوریتم حداکثرسازی انتظاراتمدلسازی تابع زیان بیمهای با استفاده از ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 39-58]
الگوریتم کلونی مورچگانپیشبینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 347-368]
اندازه شرکتجریان نقد مطلوب سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان در بازار سرمایۀ ایران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 275-286]
انواع مالکیتتأثیر انواع مالکیت در ایجاد اثر تمایلی در صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 675-960]
اوراق سفارش ساختطراحی مدل‌های مالی اوراق سفارش ساخت در بازار سرمایۀ ایران [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 633-652]
ایرانجهانیشدن مالی و بازده سهام: تئوری و شواهدی از داده‌های سری زمانی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 715-734]
ب
بازارهای سرمایهتحلیل بنیادی و پیش‌بینی سود با تأکید بر نقش عوامل وابسته به قراین [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 77-94]
بازده سهامآزمون توانایی نیروی حرکت و شکاف ارزش افزودۀ اقتصادی و معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد در پیش‌بینی بازده سهام [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 307-330]
بازده سهامجهانیشدن مالی و بازده سهام: تئوری و شواهدی از داده‌های سری زمانی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 715-734]
بازده ماهیانه سهامنقش انتشار اطلاعات بر رابطۀ چولگی و بازده آتی سهام [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 129-148]
باکس ـ جنکینزپیشبینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 505-518]
بررسی عملکردبررسی عملکرد صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 331-346]
برنامه‌ریزی آرمانی توسعهیافتهانتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه‌ریزی فرا آرمانی و برنامه‌ریزی آرمانی ترتیبی توسعهیافته [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 591-612]
برنامه‌ریزی فرا آرمانیانتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه‌ریزی فرا آرمانی و برنامه‌ریزی آرمانی ترتیبی توسعهیافته [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 591-612]
بهینه سازی استوارتخصیص دارایی استوار بر اساس پیش‌بینی‌های روش‌های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرض عدم‌قطعیت بازده و کواریانس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 415-436]
بهینه‌سازی پرتفویانتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه‌ریزی فرا آرمانی و برنامه‌ریزی آرمانی ترتیبی توسعهیافته [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 591-612]
بهینه‌سازی سبد سهامبهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم جستوجوی ارگانیسم‌های هم‌زیست [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 369-390]
بوت استرپینگمحاسبۀ فاصلۀ اطمینان و ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر محاسبهشده با مدل مارکف سوئیچینگ گارچ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 461-482]
بورس اوراق بهادارشواهد اخیر از رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 95-125]
بورس اوراق بهادار تهرانبررسی تأثیر حکمرانی خوب شرکتی بر ارزش افزودة اقتصادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 235-250]
بورس اوراق بهادار تهرانآزمون توانایی نیروی حرکت و شکاف ارزش افزودۀ اقتصادی و معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد در پیش‌بینی بازده سهام [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 307-330]
بیقاعدگیهای بازار مالیبازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 185-200]
پ
پیشبینیپیشبینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 505-518]
پیش‌بینی درماندگی مالیپیشبینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 347-368]
پیش‌بینی سودتحلیل بنیادی و پیش‌بینی سود با تأکید بر نقش عوامل وابسته به قراین [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 77-94]
ت
تأثیر قیمتبررسی تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام ایران [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 23-38]
تئوری ارزش فرین شرطیتخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 437-460]
تابع مجموعۀ اطمینان مدلتخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 437-460]
تابع میانگین مازادمدلسازی تابع زیان بیمهای با استفاده از ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 39-58]
تاپسیسطراحی مدل بومی رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر مبنای سلامت بانکی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 653-674]
تبدیل موجکارائۀ روش هیبریدی نوین برای پیش‌بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 613-632]
تحلیل بنیادیتحلیل بنیادی و پیش‌بینی سود با تأکید بر نقش عوامل وابسته به قراین [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 77-94]
تحلیل تمایز چندگانهپیشبینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 347-368]
تحلیل وابسته به قراینتحلیل بنیادی و پیش‌بینی سود با تأکید بر نقش عوامل وابسته به قراین [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 77-94]
تخصیص داراییتخصیص دارایی استوار بر اساس پیش‌بینی‌های روش‌های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرض عدم‌قطعیت بازده و کواریانس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 415-436]
تصمیمگیریبررسی و شناخت تأثیر عوامل روانشناختی با رویکرد خطاهای ادراکی بر فرایند تصمیمگیری سرمایه‌گذاران فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 735-752]
تنوع بخشیاثر تنوع‌بخشی در پرتفوی تسهیلات بر ریسک اعتباری بانک ها [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 149-166]
تودهواریرفتار توده‌واری در بورس اوراق بهادار تهران براساس ریزساختار بازار (مطالعة موردی: شرکت مخابرات) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 519-540]
توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیمیافتهمدلسازی تابع زیان بیمهای با استفاده از ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 39-58]
روابط وامدهیبررسی تأثیر روابط وام‌دهی بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای وام (مطالعة موردی: شعب بانک‌های ایرانی در تهران) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 563-589]
روش‌های پس آزماییتخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 437-460]
روش‌های فراابتکاریبهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم جستوجوی ارگانیسم‌های هم‌زیست [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 369-390]
رویکرد فراتر از آستانهتخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 437-460]
ریزساختار بازاربررسی رابطۀ خطای قیمت‌گذاری و سازوکارهای معاملاتی در بورس تهران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 219-234]
ریزساختار بازاررفتار توده‌واری در بورس اوراق بهادار تهران براساس ریزساختار بازار (مطالعة موردی: شرکت مخابرات) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 519-540]
ریزش مورد انتظارتخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) با استفاده از رویکرد ارزش فرین شرطی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 437-460]
ریسک اعتباریاثر تنوع‌بخشی در پرتفوی تسهیلات بر ریسک اعتباری بانک ها [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 149-166]
ریسک بیمهگریاثر رقابت بر رفاه بیمهگذاران و ریسک بیمهگران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 201-218]
ریسک نقدشوندگیبازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 185-200]
ز
زیان گریزیمدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-76]
س
ساختار سرمایهانحراف از اهرم هدف، بیتعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 287-306]
ساختار مالکیتمدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 541-562]
سازوکار معاملاتیبررسی رابطۀ خطای قیمت‌گذاری و سازوکارهای معاملاتی در بورس تهران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 219-234]
سرمایهگذاریبررسی عملکرد مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 691-714]
سرمایهگذاریبررسی و شناخت تأثیر عوامل روانشناختی با رویکرد خطاهای ادراکی بر فرایند تصمیمگیری سرمایه‌گذاران فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 735-752]
سرمایهگذاریشواهد اخیر از رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 95-125]
سری زمانی مالیپیشبینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 505-518]
سری زمانی ناماناپیشبینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 505-518]
سفته بازانجریان نقد مطلوب سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان در بازار سرمایۀ ایران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 275-286]
سلامت بانکیطراحی مدل بومی رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر مبنای سلامت بانکی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 653-674]
سواد مالیسواد مالی؛ زمینههای سیاسی‌ـ اقتصادی پیدایش و جایگاه آن در اقتصاد بازار [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 251-274]
سودآوریبررسی عملکرد مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 691-714]
سیاست مالیاتیمدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 541-562]
ش
شاخص هرفیندال ـ هیرشمن HHIاثر رقابت بر رفاه بیمهگذاران و ریسک بیمهگران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 201-218]
شرایط رکودی و تحلیل‌گران نهادیبررسی اثر کیفی اجزای افشاء ریسک شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به متغیر‌های تعدیل گر ریسکی بودن، شرایط رکود و تحلیل-گران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 391-414]
شرایط ریسکی بودنبررسی اثر کیفی اجزای افشاء ریسک شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به متغیر‌های تعدیل گر ریسکی بودن، شرایط رکود و تحلیل-گران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 391-414]
صندوق‌های مشترک سرمایهگذاریتأثیر انواع مالکیت در ایجاد اثر تمایلی در صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 675-960]
صنعت بیمۀ ایراناثر رقابت بر رفاه بیمهگذاران و ریسک بیمهگران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 201-218]
ع
عدم تعادل جریان نقدیانحراف از اهرم هدف، بیتعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 287-306]
عدم تقارن اطلاعاتیبررسی تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام ایران [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 23-38]
عدم تقارن اطلاعاتیبررسی اثر کیفی اجزای افشاء ریسک شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به متغیر‌های تعدیل گر ریسکی بودن، شرایط رکود و تحلیل-گران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 391-414]
عقد سفارش ساختطراحی مدل‌های مالی اوراق سفارش ساخت در بازار سرمایۀ ایران [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 633-652]
عملکرد شرکتمدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 541-562]
عوامل رفتاریشواهد اخیر از رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 95-125]
عوامل عقلاییشواهد اخیر از رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 95-125]
عوامل فرهنگیمدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 541-562]
ف
فرایند تحلیل شبکه-ایطراحی مدل بومی رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر مبنای سلامت بانکی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 653-674]
ق
قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایهایبازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 185-200]
کمیته بالبرآورد ارزش در معرض خطر چنددوره‌ای بر پایة روش‌های شبیهسازی و پارامتریک [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 167-184]
کیفیت افشای ریسکبررسی اثر کیفی اجزای افشاء ریسک شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به متغیر‌های تعدیل گر ریسکی بودن، شرایط رکود و تحلیل-گران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 391-414]
م
ماشین بردار پشتیبانارائۀ روش هیبریدی نوین برای پیش‌بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 613-632]
مالی رفتاریبررسی و شناخت تأثیر عوامل روانشناختی با رویکرد خطاهای ادراکی بر فرایند تصمیمگیری سرمایه‌گذاران فردی [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 735-752]
مالیسازیسواد مالی؛ زمینههای سیاسی‌ـ اقتصادی پیدایش و جایگاه آن در اقتصاد بازار [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 251-274]
محدودیت کاردینالیتیبهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم جستوجوی ارگانیسم‌های هم‌زیست [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 369-390]
محیط داخلیبررسی تأثیر حکمرانی خوب شرکتی بر ارزش افزودة اقتصادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 235-250]
مدل GJRارائۀ روش هیبریدی نوین برای پیش‌بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 613-632]
مدل پروبیت ترتیبی چند ارزشیبررسی تأثیر روابط وام‌دهی بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای وام (مطالعة موردی: شعب بانک‌های ایرانی در تهران) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 563-589]
مدل پنج عاملی فاما و فرنچبررسی عملکرد مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 691-714]
مدل سه عاملی فاما و فرنچبازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 185-200]
مدل شبیهسازی تاریخی بوت استرپ شدهبرآورد ارزش در معرض خطر چنددوره‌ای بر پایة روش‌های شبیهسازی و پارامتریک [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 167-184]
مدل گارچمحاسبۀ فاصلۀ اطمینان و ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر محاسبهشده با مدل مارکف سوئیچینگ گارچ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 461-482]
مدل مارکف سوئیچینگ گارچمحاسبۀ فاصلۀ اطمینان و ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر محاسبهشده با مدل مارکف سوئیچینگ گارچ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 461-482]
مدل مارکویتزتخصیص دارایی استوار بر اساس پیش‌بینی‌های روش‌های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرض عدم‌قطعیت بازده و کواریانس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 415-436]
مدل های ARMA و GARCHتخصیص دارایی استوار بر اساس پیش‌بینی‌های روش‌های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرض عدم‌قطعیت بازده و کواریانس [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 415-436]
مدیریت ریسکمحاسبۀ فاصلۀ اطمینان و ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر محاسبهشده با مدل مارکف سوئیچینگ گارچ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 461-482]
مطالبات غیرجاریاثر تنوع‌بخشی در پرتفوی تسهیلات بر ریسک اعتباری بانک ها [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 149-166]
معاملات پیوستهبررسی رابطۀ خطای قیمت‌گذاری و سازوکارهای معاملاتی در بورس تهران [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 219-234]
مهندسی مالی اسلامیطراحی مدل‌های مالی اوراق سفارش ساخت در بازار سرمایۀ ایران [دوره 18، شماره 4، 1395، صفحه 633-652]
ن
نئولیبرالیسمسواد مالی؛ زمینههای سیاسی‌ـ اقتصادی پیدایش و جایگاه آن در اقتصاد بازار [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 251-274]
نظریه چشم اندازمدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 59-76]
نظریه چشم‌انداز تجمعینقش انتشار اطلاعات بر رابطۀ چولگی و بازده آتی سهام [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 129-148]
نظریۀ توازنانحراف از اهرم هدف، بیتعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 287-306]
نظریۀ سلسله مراتبانحراف از اهرم هدف، بیتعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 287-306]
نظریۀ مقادیر فرینمدلسازی تابع زیان بیمهای با استفاده از ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین [دوره 18، شماره 1، 1395، صفحه 39-58]
نیروی حرکت ارزش افزودۀ اقتصادیآزمون توانایی نیروی حرکت و شکاف ارزش افزودۀ اقتصادی و معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد در پیش‌بینی بازده سهام [دوره 18، شماره 2، 1395، صفحه 307-330]
ه
هالت ـ وینترزپیشبینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 505-518]
هزینة مبادلهبررسی تأثیر روابط وام‌دهی بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای وام (مطالعة موردی: شعب بانک‌های ایرانی در تهران) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 563-589]
هزینة مبادله وام‌دهی (هزینة هماهنگی)بررسی تأثیر روابط وام‌دهی بر هزینه‌های مبادله‌ای اعطای وام (مطالعة موردی: شعب بانک‌های ایرانی در تهران) [دوره 18، شماره 3، 1395، صفحه 563-589]
